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银帆2期集合资金信托计划发行公告

2011-08-22 15:35:32   来源: 本站原创  编辑:admin  浏览:4088次   字体:( )
产品介绍――
成立规模
合同份数
不超过50份(自然人),机构和认购超过300万的自然人不限
存续时间
5
产品类型
集合资金信托产品
推介期
2011年8月23日至2011年9月23日
资金要求
100万元起,超出部分以10万元的整数倍递增
追加认购时,以10万元的整数倍递增
申赎机制
开放日(每月20日,如遇节假日顺延至下一个工作日)接受申赎
成立之日起的12个月为准封闭期,即2011821日至2012820日为本信托计划的准封闭期,准封闭期内可申购亦可有条件赎回
认(申)购费――1%;赎回费――0(准封闭期为2%
其他相关费用
保管人保管费――0.25%/年;
受托人管理费――1%/年;
固定特定信托利益——1%/
浮动特定信托利益――当期差额的20%(若某开放日提取特定信托计划利益前的单位累计净值高于历史开放日最高累计净值)
预警线
为保护全体受益人的信托利益,将0.80元设置为信托计划的预警线。系统于每个交易日(T日)盘中实时估算信托单位净值,当T日下午收盘时系统估算的信托单位净值触及预警线时,受托人应及时以录音电话或传真形式向投资顾问提示投资风险,投资顾问应提供相关操作策略,并根据计划采取应对措施
投资范围――
以证券市场的股票等品种进行投资
未投资的信托资金存放于本信托的证券账户
投资限制――
不得购买ST证券;按成本计算投资于一家上市公司的投资额在买入时不得超过信托财产净值的30%;持有一家上市公司的股票数量不得超过该上市公司总股本的5%;不超过该上市公司流通股本的10%;不得投资于与投资顾问具有关联关系的公司发行的证券品种;法律法规规定的其他投资限制。
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